Uitvoeringsverordening 2019/363 - Technische uitvoeringsnormen met betrekking tot het formaat en de frequentie van de rapportage over de nadere gegevens over effectenfinancieringstransacties (SFT's) aan transactieregisters overeenkomstig Verordening 2015/2365 en tot wijziging van Uitvoeringsverordening 1247/2012 met betrekking tot het gebruik van rapportagecodes in de rapportage over derivatencontracten - Hoofdinhoud

Tijdstempel rapportage

Datum volgens ISO 8601 en UTC-tijdformaat (gecoördineerde wereldtijd), d.w.z. JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ

Rapporterende entiteit

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

Rapporterende tegenpartij

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

Aard rapporterende tegenpartij

„F” — Financiële tegenpartij

„N” — Niet-financiële tegenpartij

Sector rapporterende tegenpartij

Taxonomie voor financiële tegenpartijen:

„CDTI” — Vergunninghoudende kredietinstelling overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad (1) of Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad (2) of een entiteit uit een derde land waarvoor overeenkomstig die wetgevingshandeling een vergunning of registratie nodig is

„INVF” — Vergunninghoudende beleggingsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad (3) of een entiteit uit een derde land waarvoor overeenkomstig die wetgevingshandeling een vergunning of registratie nodig is

„INUN” — Vergunninghoudende verzekeringsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (4) (Solvabiliteit II) of een entiteit uit een derde land waarvoor overeenkomstig die wetgevingshandeling een vergunning of registratie nodig is

„AIFD” — Alternatieve beleggingsinstelling (abi) beheerd door abi-beheerders die een vergunning hebben of geregistreerd zijn overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad (5) of een entiteit uit een derde land waarvoor overeenkomstig die wetgevingshandeling een vergunning of registratie nodig is

„ORPI” — Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening die een vergunning heeft of geregistreerd is overeenkomstig Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad (6) of een entiteit uit een derde land waarvoor overeenkomstig die wetgevingshandeling een vergunning of registratie nodig is

„CCPS” — Vergunninghoudende centrale tegenpartij overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad (7) of een entiteit uit een derde land waarvoor overeenkomstig die wetgevingshandeling een vergunning of registratie nodig is

„REIN” — Vergunninghoudende herverzekeringsonderneming overeenkomstig Solvabiliteit II of een entiteit uit een derde land waarvoor overeenkomstig die wetgevingshandeling een vergunning of registratie nodig is

„CSDS” — Vergunninghoudende centrale effectenbewaarinstelling overeenkomstig Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad (8) of een entiteit uit een derde land waarvoor overeenkomstig die wetgevingshandeling een vergunning of registratie nodig is

„UCIT” — Instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) en de beheermaatschappij ervan, die een vergunning heeft overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad (9), of een entiteit uit een derde land waarvoor overeenkomstig die wetgevingshandeling een vergunning of registratie nodig is

Taxonomie voor niet-financiële tegenpartijen. De onderstaande categorieën komen overeen met de belangrijkste secties van de NACE-classificatie zoals omschreven in Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad (10)

„A” — Landbouw, bosbouw en visserij

„B” — Winning van delfstoffen

„C” — Industrie

„D” — Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

„E” — Distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering

„F” — Bouwnijverheid

„G” — Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen

„H” — Vervoer en opslag

„I” — Verschaffen van accommodatie en maaltijden

„J” — Informatie en communicatie

„K” — Financiële en verzekeringsactiviteiten

„L” — Exploitatie van en handel in onroerend goed

„M” — Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

„N” — Administratieve en ondersteunende diensten

„O” — Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

„P” — Onderwijs

„Q” — Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

„R” — Kunst, amusement en recreatie

„S” — Overige diensten

„T” — Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

„U” — Extraterritoriale organisaties en lichamen

Verdere sectorindeling

„ETFT” — ETF (beursverhandeld fonds)

„MMFT” — MMF (geldmarktfonds)

„REIT” — REIT (real estate investment trust)

„OTHR” — Overig

Bijkantoor rapporterende tegenpartij

Tweeletterige landcode volgens ISO 3166-1 (2 letters)

Bijkantoor andere tegenpartij

Tweeletterige landcode volgens ISO 3166-1 (2 letters)

Zijde tegenpartij

„TAKE” — Zekerheidsnemer

„GIVE” — Zekerheidsverschaffer

Entiteit verantwoordelijk voor rapportage

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

Andere tegenpartij

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

Cliëntcode (maximaal 50 alfanumerieke tekens)

Land andere tegenpartij

Tweeletterige landcode volgens ISO 3166-1 (2 letters)

Begunstigde

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens).

Cliëntcode (maximaal 50 alfanumerieke tekens)

Tri-party agent

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

Makelaar

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

Clearinglid

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

Deelnemer of indirecte deelnemer aan een centrale effectenbewaarinstelling („CSD”)

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

Agent-uitlener

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

Unieke transactie-identificatiecode („UTI”)

Code van maximaal 52 alfanumerieke tekens inclusief vier bijzondere tekens:

toegestaan zijn alleen de letters A-Z in hoofdletters en de cijfers 0-9, telkens inclusief.

Traceernummer rapportage

Code van maximaal 52 alfanumerieke tekens inclusief vier bijzondere tekens:

toegestaan zijn alleen de letters A-Z in hoofdletters en de cijfers 0-9, telkens inclusief.

Datum gebeurtenis

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Soort SFT

„SLEB” — Verstrekte effecten- of grondstoffenlening of opgenomen effecten- of grondstoffenlening

„SBSC” — Kooptransactie met wederverkoop of verkooptransactie met wederinkoop

„REPO” — Retrocessietransactie

„MGLD” — Margeleningstransactie

Gecleard

„true” (waar)

„false” (onwaar)

Tijdstempel clearing

Datum volgens ISO 8601 en UTC-tijdformaat (gecoördineerde wereldtijd), d.w.z. JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ

CTP

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens).

Handelsplatform

Marktidentificatiecode (MIC) volgens ISO 10383 (4 alfanumerieke tekens).

Als er voor een handelsplatform MIC's per segment bestaan, wordt de MIC per segment gebruikt.

Soort raamovereenkomst

„MRAA” — MRA

„GMRA” — GMRA

„MSLA” — MSLA

„GMSL” — GMSLA

„ISDA” — ISDA

„DERP” — Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte

„CNBR” — China Bond Repurchase Master Agreement

„KRRA” — Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement

„CARA” — Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement

„FRFB” — Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees

„CHRA” — Swiss Master Repurchase Agreement

„DEMA” — German Master Agreement

„JPBR” — Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds

„ESRA” — Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores

„OSLA” — Overseas Securities Lending Agreement (OSLA)

„MEFI” — Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA)

„GESL” — Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA)

„KRSL” — Korean Securities Lending Agreement (KOSLA)

„DERD” — Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen

„AUSL” — Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA)

„JPBL” — Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds

„JPSL” — Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates

„BIAG” — bilaterale overeenkomst

„CSDA” — bilaterale overeenkomst tussen CSD

Of „OTHR” als het soort raamovereenkomst niet in bovenstaande lijst is opgenomen.

Ander soort raamovereenkomst

Maximaal 50 alfanumerieke tekens

Versie raamovereenkomst

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ

Tijdstempel uitvoering

Datum volgens ISO 8601 en UTC-tijdformaat (gecoördineerde wereldtijd), d.w.z. JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ

Valutadatum (begindatum)

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Vervaldatum (einddatum)

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Beëindigingsdatum

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Minimale opzegtermijn

Veldnummer van maximaal 3 cijfers

Vroegste call-backdatum

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Algemene zekerhedenindicator

„SPEC” — Specifieke zekerheden

„GENE” — Algemene zekerheden

DBV-indicator (Delivery By Value)

„true” (waar)

„false” (onwaar)

Voor het verschaffen van zekerheden gebruikte methode

„TTCA” — Zekerheidsovereenkomst in de vorm van een eigendomsoverdracht

„SICA” — Financiëlezekerheidsovereenkomst

„SIUR” — Financiëlezekerheidsovereenkomst met recht van gebruik

Open termijn

„true” (waar)

„false” (onwaar)

Mogelijkheid tot beëindiging

„EGRN” — Altijd mogelijk

„ETSB” — Verlengbaar

„NOAP” — Niet van toepassing

Vaste rente

Maximaal 11 numerieke tekens inclusief maximaal 10 decimalen uitgedrukt als percentage waarbij „100” staat voor 100 %.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Dagtellingsconventie

De code die staat voor de dagtellingsconventie:

„A001” — IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

„A002” — IC30365

„A003” — IC30Actual

„A004” — Actual360

„A005” — Actual365Fixed

„A006” — ActualActualICMA

„A007” — IC30E360orEuroBondBasismodel1

„A008” — ActualActualISDA

„A009” — Actual365LorActuActubasisRule

„A010” — ActualActualAFB

„A011” — IC30360ICMAor30360basicrule

„A012” — IC30E2360orEurobondbasismodel2

„A013” — IC30E3360orEurobondbasismodel3

„A014” — Actual365NL

Of maximaal 35 alfanumerieke tekens als de dagtellingsconventie niet in bovenstaande lijst is opgenomen.

Variabele rente

De code die staat voor de index van variabele rente:

„EONA” — EONIA

„EONS” — EONIA SWAP

„EURI” — EURIBOR

„EUUS” — EURODOLLAR

„EUCH” — EuroSwiss

„GCFR” — GCF REPO

„ISDA” — ISDAFIX

„LIBI” — LIBID

„LIBO” — LIBOR

„MAAA” — Muni AAA

„PFAN” — Pfandbriefe

„TIBO” — TIBOR

„STBO” — STIBOR

„BBSW” — BBSW

„JIBA” — JIBAR

„BUBO” — BUBOR

„CDOR” — CDOR

„CIBO” — CIBOR

„MOSP” — MOSPRIM

„NIBO” — NIBOR

„PRBO” — PRIBOR

„TLBO” — TELBOR

„WIBO” — WIBOR

„TREA” — Treasury

„SWAP” — SWAP

„FUSW” — Future SWAP

Of maximaal 25 alfanumerieke tekens als de referentierente niet in bovenstaande lijst is opgenomen.

Referentieperiode variabele rente — periode

Periode die de referentieperiode beschrijft, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn:

„YEAR” — Jaar

„MNTH” — Maand

„WEEK” — Week

„DAYS” — Dag

Referentieperiode variabele rente — multiplicator

Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de referentieperiode van de variabele rente.

Maximaal 3 numerieke tekens.

Betalingsfrequentie variabele rente — periode

Periode die beschrijft hoe vaak de tegenpartijen betalingen uitwisselen, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn:

„YEAR” — Jaar

„MNTH” — Maand

„WEEK” — Week

„DAYS” — Dag

Betalingsfrequentie variabele rente — multiplicator

Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen betalingen uitwisselen.

Maximaal 3 numerieke tekens.

Herzieningsfrequentie variabele rente — periode

Periode die beschrijft hoe vaak de tegenpartijen de variabele reporente herzien, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn:

„YEAR” — Jaar

„MNTH” — Maand

„WEEK” — Week

„DAYS” — Dag

Herzieningsfrequentie variabele rente — multiplicator

Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen de variabele reporente herzien.

Maximaal 3 numerieke tekens.

Spread

Maximaal 5 numerieke tekens.

Bedrag in margeleningsvaluta

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Margeleningsvaluta

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

Aangepaste rente

Maximaal 11 numerieke tekens inclusief maximaal 10 decimalen uitgedrukt als percentage waarbij „100” staat voor 100 %.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Rentedatum

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Hoofdsom op valutadatum

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Hoofdsom op de vervaldatum

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Valuta hoofdsom

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

Soort activa

„SECU” — Effecten

„COMM” — Grondstoffen

Effectenidentificatiecode

ISIN volgens ISO 6166 (alfanumerieke code van 12 tekens)

Classificatie van een effect

CFI volgens ISO 10692 (alfabetische code van 6 tekens)

Basisproduct

Slechts de waarden in de kolom „Basisproduct” van de tabel met de indeling van grondstoffenderivaten zijn toegestaan.

Subproduct

Slechts de waarden in de kolom „Subproduct” van de tabel met de indeling van grondstoffenderivaten zijn toegestaan.

Verder subproduct

Slechts de waarden in de kolom „Verder subproduct” van de tabel met de indeling van grondstoffenderivaten zijn toegestaan.

Hoeveelheid of nominaal bedrag

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Maateenheid

„KILO” — Kilogram (kilogram), „PIEC” — Piece (stuk), „TONS” — Ton (ton), „METR” — Metre (meter), „INCH” — Inch (inch), „YARD” — Yard (yard), „GBGA” — GBGallon (Britse gallon), „GRAM” — Gram (gram), „CMET” — Centimetre (centimeter), „SMET” — SquareMetre (vierkante meter), „FOOT” — Foot (voet), „MILE” — Mile (mijl), „SQIN” — SquareInch (vierkante inch), „SQFO” — SquareFoot (vierkante voet), „SQMI” — SquareMile (vierkante mijl), „GBOU” — GBOunce (Britse ounce), „USOU” — USOunce (Amerikaanse ounce), „GBPI” — GBPint (Britse pint), „USPI” — USPint (Amerikaanse pint), „GBQA” — GBQuart (Britse quart), „USQA” — USQuart (Amerikaanse quart), „USGA” — USGallon (Amerikaanse gallon), „MMET” — Millimetre (millimeter), „KMET” — Kilometre (kilometer), „SQYA” — SquareYard (vierkante yard), „ACRE” — Acre (acre), „ARES” — Are (are), „SMIL” — SquareMillimetre (vierkante millimeter), „SCMT” — SquareCentimetre (vierkante centimeter), „HECT” — Hectare (hectare), „SQKI” — SquareKilometre (vierkante kilometer), „MILI” — MilliLitre (milliliter), „CELI” — Centilitre (centiliter), „LITR” — Litre (liter), „PUND” — Pound (pond), „ALOW” — Allowances (quota), „ACCY” — AmountOfCurrency (bedrag van valuta), „BARL” — Barrels (vat), „BCUF” — BillionCubicFeet (miljard vierkante voet), „BDFT” — BoardFeet (144 kubieke duim), „BUSL” — Bushels (bushel), „CEER” — CertifiedEmissionsReduction (gecertificeerde emissiereductie), „CLRT” — ClimateReserveTonnes (ton van de Climate Action Reserve), „CBME” — CubicMeters (kubieke meter), „DAYS” — Days (dag), „DMET” — DryMetricTons (droog-metrieke ton), „ENVC” — EnvironmentalCredit (milieukrediet), „ENVO” — EnvironmentalOffset (milieucompensatie), „HUWG” — Hundredweight (hundredweight), „KWDC” — KilowattDayCapacity (kilowattdagcapaciteit), „KWHO” — KilowattHours (kilowattuur), „KWHC” — KilowattHoursCapacity (kilowattuurcapaciteit), „KMOC” — KilowattMinuteCapacity (kilowattminuutcapaciteit), „KWMC” — KilowattMonthCapacity (kilowattmaandcapaciteit), „KWYC” — KilowattYearCapacity (kilowattjaarcapaciteit, „MWDC” — MegawattDayCapacity (megawattdagcapaciteit), „MWHO” — MegawattHours (megawattuur), „MWHC” — MegawattHoursCapacity (megawattuurcapaciteit), „MWMC” — MegawattMinuteCapacity (megawattminuutcapaciteit), „MMOC” — MegawattMonthCapacity (megawattmaandcapaciteit), „MWYC” — MegawattYearCapacity (megawattjaarcapaciteit), „TONE” — MetricTons (metrieke ton), „MIBA” — MillionBarrels (miljoen vaten), „MBTU” — OneMillionBTU (één miljoen BTU), „OZTR” — TroyOunces (troy-ounce), „UCWT” — USHundredweight (Amerikaanse hundredweight), „IPNT” — IndexPoint (indexpunt), „PWRD” — PrincipalWithRelationToDebtInstrument (hoofdsom in verhouding tot schuldinstrument), „DGEU” — DieselGallonEquivalent (dieselgallonequivalent), „GGEU” — GasolineGallonEquivalent (benzinegallonequivalent), „TOCD” — TonsOfCarbonDioxide (ton koolfstofdioxide).

Valuta nominaal bedrag

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters).

Effect- of grondstoffenprijs

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen ingeval de prijs in eenheden wordt uitgedrukt.

Maximaal 11 numerieke tekens inclusief maximaal 10 decimalen ingeval de prijs als percentage of opbrengst wordt uitgedrukt.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Prijsvaluta

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters).

Kwaliteit effect

„INVG” — Investment grade

„NIVG” — Non-investment grade

„NOTR” — Zonder rating

„NOAP” — Niet van toepassing

Looptijd effect

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Rechtsgebied emittent

Tweeletterige landcode volgens ISO 3166-1 (2 letters)

LEI emittent

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

Effectentype

„GOVS” — Overheidseffecten

„SUNS” — Effecten van suprationale instellingen en agentschappen

„FIDE” — Schuldbewijzen (inclusief gedekte obligaties) uitgegeven door banken en andere financiële instellingen

„NFID” — Bedrijfsschuldpapieren (inclusief gedekte obligaties) uitgegeven door niet-financiële instellingen

„SEPR” — Gesecuritiseerde producten (inclusief CDO, CMBS, ABCP)

„MEQU” — In een hoofdindex opgenomen aandelen (inclusief converteerbare obligaties)

„OEQU” — Overige aandelen (inclusief converteerbare obligaties)

„OTHR” — Overige activa (inclusief aandelen in onderlinge fondsen)

Waarde lening

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Marktwaarde

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Vast kortingspercentage

Maximaal 11 numerieke tekens inclusief maximaal 10 decimalen uitgedrukt als percentage waarbij „100” staat voor 100 %.

Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.

Variabel kortingspercentage

De code die staat voor de index van variabele rente:

„EONA” — EONIA

„EONS” — EONIA SWAP

„EURI” — EURIBOR

„EUUS” — EURODOLLAR

„EUCH” — EuroSwiss

„GCFR” — GCF REPO

„ISDA” — ISDAFIX

„LIBI” — LIBID

„LIBO” — LIBOR

„MAAA” — Muni AAA

„PFAN” — Pfandbriefe

„TIBO” — TIBOR

„STBO” — STIBOR

„BBSW” — BBSW

„JIBA” — JIBAR

„BUBO” — BUBOR

„CDOR” — CDOR

„CIBO” — CIBOR

„MOSP” — MOSPRIM

„NIBO” — NIBOR

„PRBO” — PRIBOR

„TLBO” — TELBOR

„WIBO” — WIBOR

„TREA” — Treasury

„SWAP” — SWAP

„FUSW” — Future SWAP

Of maximaal 25 alfanumerieke tekens als de referentierente niet in bovenstaande lijst is opgenomen.

Referentieperiode variabel kortingspercentage — periode

Periode die de referentieperiode beschrijft, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn:

„YEAR” — Jaar

„MNTH” — Maand

„WEEK” — Week

„DAYS” — Dag

Referentieperiode variabel kortingspercentage — multiplicator

Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de referentieperiode van het variabele kortingspercentage.

Maximaal 3 numerieke tekens.

Betalingsfrequentie variabel kortingspercentage — periode

Periode die beschrijft hoe vaak de tegenpartijen betalingen uitwisselen, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn:

„YEAR” — Jaar

„MNTH” — Maand

„WEEK” — Week

„DAYS” — Dag

Betalingsfrequentie variabel kortingspercentage — multiplicator

Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen betalingen uitwisselen.

Maximaal 3 numerieke tekens.

Herzieningsfrequentie variabel kortingspercentage — periode

Periode die beschrijft hoe vaak de tegenpartijen het variabele kortingspercentage herzien, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn:

„YEAR” — Jaar

„MNTH” — Maand

„WEEK” — Week

„DAYS” — Dag

Herzieningsfrequentie variabel kortingspercentage — multiplicator

Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen het variabele kortingspercentage herzien.

Maximaal 3 numerieke tekens.

Spread kortingspercentage

Maximaal 5 numerieke tekens

Leningvergoeding

Maximaal 11 numerieke tekens inclusief maximaal 10 decimalen uitgedrukt als percentage waarbij „100” staat voor 100 %.

Exclusieve regelingen

„true” (waar)

„false” (onwaar)

Uitstaande margelening

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Basisvaluta uitstaande margelening

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

Shortmarktwaarde

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Markering „niet door zekerheden gedekte effectenlening” (SL-markering)

„true” (waar)

„false” (onwaar)

Zekerheidsstelling nettopositie

„true” (waar)

„false” (onwaar)

Valutadatum zekerheden

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Soort zekerhedencomponent

„SECU” — Effecten

„COMM” — Grondstoffen (alleen voor repo's, verstrekte of opgenomen effecten- of grondstoffenleningen en kooptransacties met wederverkoop)

„CASH” — Contanten

Bedrag zekerheden in de vorm van contanten

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Valuta zekerheden in de vorm van contanten

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

Identificatie van als zekerheid gebruikt effect

ISIN volgens ISO 6166 (alfanumerieke code van 12 tekens)

Classificatie van als zekerheid gebruikt effect

CFI volgens ISO 10692 (alfabetische code van 6 tekens)

Basisproduct

Slechts de waarden in de kolom „Basisproduct” van de tabel met de indeling van grondstoffenderivaten zijn toegestaan.

Subproduct

Slechts de waarden in de kolom „Subproduct” van de tabel met de indeling van grondstoffenderivaten zijn toegestaan.

Verder subproduct

Slechts de waarden in de kolom „Verder subproduct” van de tabel met de indeling van grondstoffenderivaten zijn toegestaan.

Hoeveelheid zekerheden of nominaal bedrag aan zekerheden

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Maateenheid zekerheden

„KILO” — Kilogram (kilogram), „PIEC” — Piece (stuk), „TONS” — Ton (ton), „METR” — Metre (meter), „INCH” — Inch (inch), „YARD” — Yard (yard), „GBGA” — GBGallon (Britse gallon), „GRAM” — Gram (gram), „CMET” — Centimetre (centimeter), „SMET” — SquareMetre (vierkante meter), „FOOT” — Foot (voet), „MILE” — Mile (mijl), „SQIN” — SquareInch (vierkante inch), „SQFO” — SquareFoot (vierkante voet), „SQMI” — SquareMile (vierkante mijl), „GBOU” — GBOunce (Britse ounce), „USOU” — USOunce (Amerikaanse ounce), „GBPI” — GBPint (Britse pint), „USPI” — USPint (Amerikaanse pint), „GBQA” — GBQuart (Britse quart), „USQA” — USQuart (Amerikaanse quart), „USGA” — USGallon (Amerikaanse gallon), „MMET” — Millimetre (millimeter), „KMET” — Kilometre (kilometer), „SQYA” — SquareYard (vierkante yard), „ACRE” — Acre (acre), „ARES” — Are (are), „SMIL” — SquareMillimetre (vierkante millimeter), „SCMT” — SquareCentimetre (vierkante centimeter), „HECT” — Hectare (hectare), „SQKI” — SquareKilometre (vierkante kilometer), „MILI” — MilliLitre (milliliter), „CELI” — Centilitre (centiliter), „LITR” — Litre (liter), „PUND” — Pound (pond), „ALOW” — Allowances (quota), „ACCY” — AmountOfCurrency (bedrag van valuta), „BARL” — Barrels (vat), „BCUF” — BillionCubicFeet (miljard vierkante voet), „BDFT” — BoardFeet (144 kubieke duim), „BUSL” — Bushels (bushel), „CEER” — CertifiedEmissionsReduction (gecertificeerde emissiereductie), „CLRT” — ClimateReserveTonnes (ton van de Climate Action Reserve), „CBME” — CubicMeters (kubieke meter), „DAYS” — Days (dag), „DMET” — DryMetricTons (droog-metrieke ton), „ENVC” — EnvironmentalCredit (milieukrediet), „ENVO” — EnvironmentalOffset (milieucompensatie), „HUWG” — Hundredweight (hundredweight), „KWDC” — KilowattDayCapacity (kilowattdagcapaciteit), „KWHO” — KilowattHours (kilowattuur), „KWHC” — KilowattHoursCapacity (kilowattuurcapaciteit), „KMOC” — KilowattMinuteCapacity (kilowattminuutcapaciteit), „KWMC” — KilowattMonthCapacity (kilowattmaandcapaciteit), „KWYC” — KilowattYearCapacity (kilowattjaarcapaciteit, „MWDC” — MegawattDayCapacity (megawattdagcapaciteit), „MWHO” — MegawattHours (megawattuur), „MWHC” — MegawattHoursCapacity (megawattuurcapaciteit), „MWMC” — MegawattMinuteCapacity (megawattminuutcapaciteit), „MMOC” — MegawattMonthCapacity (megawattmaandcapaciteit), „MWYC” — MegawattYearCapacity (megawattjaarcapaciteit), „TONE” — MetricTons (metrieke ton), „MIBA” — MillionBarrels (miljoen vaten), „MBTU” — OneMillionBTU (één miljoen BTU), „OZTR” — TroyOunces (troy-ounce), „UCWT” — USHundredweight (Amerikaanse hundredweight), „IPNT” — IndexPoint (indexpunt), „PWRD” — PrincipalWithRelationToDebtInstrument (hoofdsom in verhouding tot schuldinstrument), „DGEU” — DieselGallonEquivalent (dieselgallonequivalent), „GGEU” — GasolineGallonEquivalent (benzinegallonequivalent), „TOCD” — TonsOfCarbonDioxide (ton koolfstofdioxide).

Valuta nominaal bedrag aan zekerheden

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

Prijsvaluta

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

Prijs per eenheid

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen ingeval de prijs in eenheden wordt uitgedrukt.

Maximaal 11 numerieke tekens inclusief maximaal 10 decimalen ingeval de prijs als percentage of opbrengst wordt uitgedrukt.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Marktwaarde zekerheden

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Haircut of marge

Maximaal 11 numerieke tekens inclusief maximaal 10 decimalen uitgedrukt als percentage waarbij „100” staat voor 100 %.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Kwaliteit zekerheden

„INVG” — Investment grade

„NIVG” — Non-investment grade

„NOTR” — Zonder rating

„NOAP” — Niet van toepassing

Vervaldatum effect

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Rechtsgebied emittent

Tweeletterige landcode volgens ISO 3166-1 (2 letters)

LEI emittent

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

Type zekerheid

„GOVS” — Overheidseffecten

„SUNS” — Effecten van suprationale instellingen en agentschappen

„FIDE” — Schuldbewijzen (inclusief gedekte obligaties) uitgegeven door banken en andere financiële instellingen

„NFID” — Bedrijfsschuldpapieren (inclusief gedekte obligaties) uitgegeven door niet-financiële instellingen

„SEPR” — Gesecuritiseerde producten (inclusief CDO, CMBS, ABCP)

„MEQU” — In een hoofdindex opgenomen aandelen (inclusief converteerbare obligaties)

„OEQU” — Overige aandelen (inclusief converteerbare obligaties)

„OTHR” — Overige activa (inclusief aandelen in onderlinge fondsen)

Beschikbaarheid voor hergebruik als zekerheid

„true” (waar)

„false” (onwaar)

Identificatiecode zekerhedenpakket

ISIN volgens ISO 6166 (alfanumerieke code van 12 tekens), of

„NTAV”

Code portefeuille

Code van 52 alfanumerieke tekens inclusief vier bijzondere tekens:

.- _.

Bijzondere tekens zijn niet toegestaan aan het begin en aan het einde van de code. Geen spatie toegestaan.

Actietype

„NEWT” — Nieuw

„MODI” — Wijziging

„VALU” — Waardering

„COLU” — Actualisering zekerheden

„EROR” — Fout

„CORR” — Correctie

„ETRM” — Beëindiging/Vervroegde beëindiging

„POSC” — Positiebestanddeel

Niveau

„TCTN” — Transactie

„PSTN” — Positie

Tijdstempel rapportage

Datum volgens ISO 8601 en UTC-tijdformaat (gecoördineerde wereldtijd), d.w.z. JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ

Datum gebeurtenis

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Rapporterende entiteit

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

Rapporterende tegenpartij

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

Entiteit verantwoordelijk voor rapportage

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

Andere tegenpartij

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

Code portefeuille

Code van 52 alfanumerieke tekens inclusief vier bijzondere tekens:

.- _.

Bijzondere tekens zijn niet toegestaan aan het begin en aan het einde van de code. Geen spatie toegestaan.

Gestorte initiële marge

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Valuta gestorte initiële marge

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

Gestorte variatiemarge

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Valuta gestorte variatiemarge

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

Ontvangen initiële marge

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Valuta ontvangen initiële marge

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

Ontvangen variatiemarge

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Valuta ontvangen variatiemarge

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

Te veel gestorte zekerheden

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Valuta van de te veel gestorte zekerheden

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

Te veel ontvangen zekerheden

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Valuta van de te veel ontvangen zekerheden

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

Actietype

„NEWT” — Nieuw

„MARU” — Actualisering marge

„EROR” — Fout

„CORR” — Correctie

Tijdstempel rapportage

Datum volgens ISO 8601 en UTC-tijdformaat, d.w.z. JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ

Datum gebeurtenis

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Rapporterende entiteit

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

Rapporterende tegenpartij

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

Entiteit verantwoordelijk voor rapportage

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

Soort zekerhedencomponent

„SECU” — Effecten

„CASH” — Contanten

Zekerhedencomponent

ISIN volgens ISO 6166 (alfanumerieke code van 12 tekens).

Waarde hergebruikte zekerheden

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Geraamd hergebruik van zekerheden

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Valuta hergebruikte zekerheden

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

Herbeleggingspercentage

Maximaal 11 numerieke tekens inclusief maximaal 10 decimalen uitgedrukt als percentage waarbij „100” staat voor 100 %.

Soort herbelegging van contanten

„MMFT” — Geregistreerd geldmarktfonds

„OCMP” — Andere vermengde pool

„REPM” — Repomarkt

„SDPU” — Directe aankoop van effecten

„OTHR” — Overig

Bedrag herbelegde contanten

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Valuta herbelegde contanten

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

Financieringsbronnen

„REPO” — Repo's of kooptransacties met wederverkoop

„SECL” — Contante zekerheden uit effectenlening

„FREE” — Free credits

„CSHS” — Opbrengsten uit shortverkoop cliënten

„BSHS” — Opbrengsten uit shortverkoop makelaars

„UBOR” — Lening zonder zekerheden

„OTHR” — Overig

Marktwaarde financieringsbronnen

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld.

Indien niet mogelijk, pro-ratabedrag.

Valuta financieringsbronnen

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

Actietype

„NEWT” — Nieuw

„REUU” — Actualisering hergebruik

„EROR” — Fout

„CORR” — Correctie

„GROS” — Granen olie zaden

„FWHT” — Voedertarwe

„SOYB” — Sojabonen

„CORN” — Maïs

„RPSD” — Raapzaad

„RICE” — Rijst

„OTHR” — Overig

„CCOA” — Cacao

„ROBU” — Robustakoffie

„WHSG” — Witte suiker

„BRWN” — Ruwe suiker

„OTHR” — Overig

„LAMP” — Olijfolie voor verlichting

„OTHR” — Overig

„MWHT” — Maaltarwe

„OTHR” — Overig

„ELEC” — Elektriciteit

„BSLD” — Basislast

„FITR” — Financiële transmissierechten

„PKLD” — Pieklast

„OFFP” — Off-peak

„OTHR” — Overig

„GASP” — Gaspool

„LNGG” — LNG

„NBPG” — NBP

„NCGG” — NCG

„TTFG” — TTF

„OTHR” — Overig

„BAKK” — Bakken

„BDSL” — Biodiesel

„BRNT” — Brent

„BRNX” — Brent NX

„CNDA” — Canadian

„COND” — Condensaat

„DSEL” — Diesel

„DUBA” — Dubai

„ESPO” — ESPO

„ETHA” — Ethanol

„FUEL” — Brandstof

„FOIL” — Brandstofolie

„GOIL” — Gasolie

„GSLN” — Benzine

„HEAT” — Stookolie

„JTFL” — Reactiemotorbrandstof

„KERO” — Kerosine

„LLSO” — Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS” — Mars

„NAPH” — Nafta

„NGLO” — NGL

„TAPI” — Tapis

„URAL” — Urals

„WTIO” — West Texas Intermediate (WTI)

„OTHR” — Overig

„EMIS” — Emissies

„CERE” — CER

„ERUE” — ERU

„EUAE” — EUA

„EUAA” — EUAA

„OTHR” — Overige

„WETF” — Nat

„TNKR” — Tankers

„OTHR” — Overig

„DBCR” — Drogebulkcarriers

„OTHR” — Overig

„AMMO” — Ammonia

„DAPH” — DAP (diammoniumfosfaat)

„PTSH” — Potas

„SLPH” — Zwavel

„UREA” — Ureum

„UAAN” — UAN (ureum en ammoniumnitraat)

„OTHR” — Overig

„CSTR” — Bouwnijverheid

„MFTG” — Industrie

„NPRM” — Onedel

„ALUM” — Aluminium

„ALUA” — Aluminiumlegering

„CBLT” — Kobalt

„COPR” — Koper

„IRON” — IJzererts

„LEAD” — Lood

„MOLY” — Molybdeen

„NASC” — NASAAC

„NICK” — Nikkel

„STEL” — Staal

„TINN” — Tin

„ZINC” — Zink

„OTHR” — Overig

„GOLD” — Goud

„SLVR” — Zilver

„PTNM” — Platina

„PLDM” — Palladium

„OTHR” — Overig

„CBRD” — Golfkarton

„NSPT” — Krantenpapier

„PULP” — Pulp

„RCVP” — Teruggewonnen papier

„OTHR” — Overig

„PLST” — Plastic

„OTHR” — Overig

Tijdstempel rapportage

Datum volgens ISO 8601 en UTC-tijdformaat (gecoördineerde wereldtijd) JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ

Identificatie rapporterende tegenpartij

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

Soort identificatie van de andere tegenpartij

„LEI” voor identificatiecode voor juridische entiteiten volgens ISO 17442.

„CLC” voor cliëntcode.

Identificatie van de andere tegenpartij

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens).

Cliëntcode (maximaal 50 alfanumerieke tekens).

Land andere tegenpartij

Landcode volgens ISO 3166 — 2 tekens

Bedrijfssector rapporterende tegenpartij

Taxonomie voor financiële tegenpartijen:

A = Vergunninghoudende verzekeringsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (1)

C = Vergunninghoudende kredietinstelling overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad (2)

F = Vergunninghoudende beleggingsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad (3)

I = Vergunninghoudende verzekeringsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG

L = Alternatieve beleggingsinstelling beheerd door abi-beheerders die een vergunning hebben of geregistreerd zijn overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad (4)

O = Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening in de zin van artikel 6, onder a), van Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad (5)

R = Vergunninghoudende herverzekeringsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG

U = Instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) en de beheermaatschappij ervan, die een vergunning heeft overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad (6)

Taxonomie voor niet-financiële tegenpartijen. De volgende categorieën komen overeen met de belangrijkste secties van de statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (NACE) zoals omschreven in Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad (7)

1 = Landbouw, bosbouw en visserij

2 = Winning van delfstoffen

3 = Industrie

4 = Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

5 = Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

6 = Bouwnijverheid

7 = Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen

8 = Vervoer en opslag

9 = Verschaffen van accommodatie en maaltijden

10 = Informatie en communicatie

11 = Financiële activiteiten en verzekeringen

12 = Exploitatie van en handel in onroerend goed

13 = Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

14 = Administratieve en ondersteunende diensten

15 = Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

16 = Onderwijs

17 = Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

18 = Kunst, amusement en recreatie

19 = Overige diensten

20 = Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

21 = Extraterritoriale organisaties en lichamen

Indien meer dan één activiteit wordt gerapporteerd, vermeld de codes in volgorde van het relatieve belang van de overeenkomstige activiteiten, en scheid ze met een „-”.

Laat blanco in het geval van CTP's en andere soorten tegenpartijen in de zin van artikel 1, lid 5, van Verordening (EU) nr. 648/2012.

Aard rapporterende tegenpartij

F = Financiële tegenpartij

N = Niet-financiële tegenpartij

C = Centrale tegenpartij

O = Andere

Identificatie makelaar

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

Identificatie rapporterende entiteit

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

Identificatie clearinglid

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

Soort identificatie van de begunstigde

„LEI” voor identificatiecode voor juridische entiteiten volgens ISO 17442.

„CLC” voor cliëntcode.

Identificatie begunstigde

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens) of cliëntcode (maximaal 50 alfanumerieke tekens) ingeval de cliënt niet in aanmerking komt voor een identificatiecode voor juridische entiteiten

Handelshoedanigheid

P = Principaal

A = Agent

Zijde tegenpartij

B = Koper

S = Verkoper

In te vullen overeenkomstig artikel 3 bis

Rechtstreeks verband houdend met de handelsactiviteit of het beheer van kasmiddelen

Y = Ja

N = Neen

Clearingdrempel

Y = Boven de drempel

N = Onder de drempel

Waarde van het contract

Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.

Valuta van de waarde

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

Tijdstempel waardering

Datum volgens ISO 8601 in het UTC-tijdformaat JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ

Soort waardering

M = Waardering tegen marktwaarde

O = Waardering op basis van een modellenbenadering

C = Waardering CTP

Zekerheidsstelling

U = Zonder zekerheidsstelling

PC = Gedeeltelijk met zekerheidsstelling

OC = Met eenzijdige zekerheidsstelling

FC = Met volledige zekerheidsstelling

In te vullen overeenkomstig artikel 3 ter

Zekerhedenportefeuille

Y = Ja

N = Neen

Code zekerhedenportefeuille

Maximaal 52 alfanumerieke tekens inclusief vier bijzondere tekens: „.-_.”

Bijzondere tekens zijn niet toegestaan aan het begin en aan het einde van de code. Geen spatie toegestaan.

Gestorte initiële marge

Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Valuta van de gestorte initiële marge

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

Gestorte variatiemarge

Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Valuta van de gestorte variatiemarges

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

Ontvangen initiële marge

Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Valuta van de ontvangen initiële marge

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

Ontvangen variatiemarge

Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Valuta van de ontvangen variatiemarges

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

Te veel gestorte zekerheden

Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Valuta van de te veel gestorte zekerheden

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

Te veel ontvangen zekerheden

Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Valuta van de te veel ontvangen zekerheden

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

Afdeling 2a — Soort contract

Alle contracten

Soort contract

CD = Financiële contracts for difference

FR = Rentetermijncontracten

FU = Futures

FW = Termijncontracten

OP = Optie

SB = Spreadbet

SW = Swap

ST = Swaption

OT = Andere

Activaklasse

CO = Grondstoffen en emissierechten

CR = Krediet

CU = Deviezen

EQ = Aandelen

IR = Rente

Afdeling 2b — Contractinformatie

Alle contracten

Soort productclassificatie

C = Classificatie van financiële instrumenten (CFI)

Productclassificatie

CFI volgens ISO 10692 (alfabetische code van 6 tekens)

Soort productidentificatie

Specificeer de toepasselijke identificatie:

I = ISIN

A = AII

Productidentificatie

Voor productidentificatie type I: ISIN volgens ISO 6166 (alfanumerieke code van 12 tekens).

Voor productidentificatie type A: volledige AII-code.

Soort identificatie onderliggende

I = ISIN

A = AII

B = Korf

X = Index

Identificatie onderliggende

Voor identificatie onderliggende type I: ISIN volgens ISO 6166 (alfanumerieke code van 12 tekens).

Voor identificatie onderliggende type A: volledige AII-code.

Voor identificatie onderliggende type B: identificatie van alle afzonderlijke bestanddelen aan de hand van ISIN volgens ISO 6166 of volledige AII-code. Identificatiecodes van afzonderlijke bestanddelen worden gescheiden met een „-”.

Voor identificatie onderliggende type X: ISIN volgens ISO 6166 indien beschikbaar, anders volledige naam van de index zoals toegekend door de aanbieder van de index.

Nominale valuta 1

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

Nominale valuta 2

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

Leverbare valuta

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

Afdeling 2c — Nadere gegevens over de transactie

Alle contracten

Identificatie transactie

Code van maximaal 52 alfanumerieke tekens inclusief vier bijzondere tekens: „.-_.”.

Bijzondere tekens zijn niet toegestaan aan het begin en aan het einde van de code. Geen spatie toegestaan.

Traceernummer rapportage

Een alfanumeriek veld van maximaal 52 tekens

Identificatie van de bestanddelen van een complexe transactie

Een alfanumeriek veld van maximaal 35 tekens

Plaats van uitvoering

Marktidentificatiecode (MIC) volgens ISO 10383 (4 alfanumerieke tekens), overeenkomstig artikel 4, onder b)

Compressie

Y = Contract is het gevolg van een compressie

N = Contract is niet het gevolg van een compressie

Prijs/tarief

Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.

Ingeval de prijs wordt gerapporteerd in percentage, moet het percentage zodanig worden uitgedrukt dat „100” voor 100 % staat.

Eenheid van de prijs

U = Eenheden

P = Percentage

Y = Opbrengst

Valuta van de prijs

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

Nominaal

Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.

Prijsmultiplicator

Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Hoeveelheid

Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Vooruitbetaling

Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen.

Het minteken moet worden gebruikt om aan te geven dat de betaling gedaan is maar niet ontvangen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.

Wijze van levering

C = Contant

P = Fysiek

O = Facultatief voor tegenpartij of door bepaling door een derde

Tijdstempel uitvoering

Datum volgens ISO 8601 in het UTC-tijdformaat JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ

Ingangsdatum

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Vervaldatum

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Beëindigingsdatum

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Afwikkelingsdatum

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Soort raamovereenkomst

Vrije tekst, veld van maximaal 50 tekens, met vermelding van de naam van de gebruikte raamovereenkomst, indien van toepassing

Versie raamovereenkomst

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ

Afdeling 2d — Risicolimitering/rapportage

Alle contracten

Tijdstempel bevestiging

Datum volgens ISO 8601 in het UTC-tijdformaat JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ

Wijze van bevestiging

Y = Niet-elektronisch bevestigd

N = Niet-bevestigd

E = Elektronisch bevestigd

Afdeling 2e — Clearing

Alle contracten

Clearingverplichting

Y = Ja

N = Neen

Gecleard

Y = Ja

N = Neen

Tijdstempel clearing

Datum volgens ISO 8601 in het UTC-tijdformaat JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ

CTP

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442.

Code van 20 alfanumerieke tekens.

Intragroep

Y = Ja

N = Neen

Afdeling 2f — Rente

Rentederivaten

Vaste rente van deel 1

Maximaal 10 numerieke tekens inclusief decimalen uitgedrukt als percentage waarbij „100” voor 100 % staat.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.

Vaste rente van deel 2

Maximaal 10 numerieke tekens inclusie decimalen uitgedrukt als percentage waarbij „100” voor 100 % staat.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.

Dagtelling vaste rente van deel 1

Teller/noemer, waarbij zowel teller als noemer numerieke tekens zijn of de alfabetische uitdrukking „Werkelijk”, bv. 30/360 of Werkelijk/365

Dagtelling vaste rente van deel 2

Teller/noemer, waarbij zowel teller als noemer numerieke tekens zijn of de alfabetische uitdrukking „Werkelijk”, bv. 30/360 of Werkelijk/365

Betalingsfrequentie vaste rente van deel 1 — Periode

Periode die beschrijft hoe vaak de tegenpartijen betalingen uitwisselen, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn:

Y = Jaar

M = Maand

W = Week

D = Dag

Betalingsfrequentie vaste rente van deel 1 — Multiplicator

Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen betalingen uitwisselen.

Maximaal 3 numerieke tekens.

Betalingsfrequentie vaste rente van deel 2 — Periode

Periode die beschrijft hoe vaak de tegenpartijen betalingen uitwisselen, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn:

Y = Jaar

M = Maand

W = Week

D = Dag

Betalingsfrequentie vaste rente van deel 2 — Multiplicator

Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen betalingen uitwisselen.

Maximaal 3 numerieke tekens.

Betalingsfrequentie variabele rente van deel 1 — Periode

Periode die beschrijft hoe vaak de tegenpartijen betalingen uitwisselen, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn:

Y = Jaar

M = Maand

W = Week

D = Dag

Betalingsfrequentie variabele rente van deel 1 — Multiplicator

Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen betalingen uitwisselen.

Maximaal 3 numerieke tekens.

Betalingsfrequentie variabele rente van deel 2 — Periode

Periode die beschrijft hoe vaak de tegenpartijen betalingen uitwisselen, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn:

Y = Jaar

M = Maand

W = Week

D = Dag

Betalingsfrequentie variabele rente van deel 2 — Multiplicator

Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen betalingen uitwisselen.

Maximaal 3 numerieke tekens.

Herzieningsfrequentie variabele rente van deel 1 — Periode

Periode die beschrijft hoe vaak de tegenpartijen de variabele rente herzien, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn:

Y = Jaar

M = Maand

W = Week

D = Dag

Herzieningsfrequentie variabele rente van deel 1 — Multiplicator

Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen de variabele rente herzien.

Maximaal 3 numerieke tekens.

Herzieningsfrequentie variabele rente van deel 2 — Periode

Periode die beschrijft hoe vaak de tegenpartijen de variabele rente herzien, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn:

Y = Jaar

M = Maand

W = Week

D = Dag

Herzieningsfrequentie variabele rente van deel 2 — Multiplicator

Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen de variabele rente herzien.

Maximaal 3 numerieke tekens.

Variabele rente van deel 1

De naam van de index van variabele rente

„EONA” — EONIA

„EONS” — EONIA SWAP

„EURI” — EURIBOR

„EUUS” — EURODOLLAR

„EUCH” — EuroSwiss

„GCFR” — GCF REPO

„ISDA” — ISDAFIX

„LIBI” — LIBID

„LIBO” — LIBOR

„MAAA” — Muni AAA

„PFAN” — Pfandbriefe

„TIBO” — TIBOR

„STBO” — STIBOR

„BBSW” — BBSW

„JIBA” — JIBAR

„BUBO” — BUBOR

„CDOR” — CDOR

„CIBO” — CIBOR

„MOSP” — MOSPRIM

„NIBO” — NIBOR

„PRBO” — PRIBOR

„TLBO” — TELBOR

„WIBO” — WIBOR

„TREA” — Treasury

„SWAP” — SWAP

„FUSW” — Future SWAP

Of maximaal 25 alfanumerieke tekens als de referentierente niet in bovenstaande lijst is opgenomen.

Referentieperiode variabele rente van deel 1 — Periode

Periode die de referentieperiode beschrijft, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn:

Y = Jaar

M = Maand

W = Week

D = Dag

Referentieperiode variabele rente van deel 1 — Multiplicator

Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de referentieperiode.

Maximaal 3 numerieke tekens.

Variabele rente van deel 2

De naam van de index van variabele rente

„EONA” — EONIA

„EONS” — EONIA SWAP

„EURI” — EURIBOR

„EUUS” — EURODOLLAR

„EUCH” — EuroSwiss

„GCFR” — GCF REPO

„ISDA” — ISDAFIX

„LIBI” — LIBID

„LIBO” — LIBOR

„MAAA” — Muni AAA

„PFAN” — Pfandbriefe

„TIBO” — TIBOR

„STBO” — STIBOR

„BBSW” — BBSW

„JIBA” — JIBAR

„BUBO” — BUBOR

„CDOR” — CDOR

„CIBO” — CIBOR

„MOSP” — MOSPRIM

„NIBO” — NIBOR

„PRBO” — PRIBOR

„TLBO” — TELBOR

„WIBO” — WIBOR

„TREA” — Treasury

„SWAP” — SWAP

„FUSW” — Future SWAP

Of maximaal 25 alfanumerieke tekens als de referentierente niet in bovenstaande lijst is opgenomen.

Referentieperiode variabele rente van deel 2 — Periode

Periode die de referentieperiode beschrijft, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn:

Y = Jaar

M = Maand

W = Week

D = Dag

Referentieperiode variabele rente van deel 2 — Multiplicator

Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de referentieperiode.

Maximaal 3 numerieke tekens.

Afdeling 2 g — Deviezen

Valutaderivaten

Leveringsvaluta 2

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

Wisselkoers 1

Maximaal 10 numerieke cijfers inclusief decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.

Termijnkoers

Maximaal 10 numerieke tekens inclusief decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.

Wisselkoersbasis

Twee valutacodes volgens ISO 4217, gescheiden door „/”. De eerste valutacode geeft de basisvaluta aan, en de tweede geeft de valuta van notering aan.

Afdeling 2h — Grondstoffen en emissierechten

Grondstoffen- en emissierechtenderivaten

Grondstofbasis

AG = Landbouw

EN = Energie

FR = Vracht

ME = Metalen

IN = Index

EV = Milieu

EX = Uitheems

OT = Andere

Grondstofgegevens

Landbouw

GO = Granen, oliehoudende zaden

DA = Zuivelproducten

LI = Vee

FO = Bosbouw

SO = Zachte grondstoffen (softs)

SF = Visserijproducten

OT = Andere

Energie

OI = Olie

NG = Aardgas

CO = Steenkool

EL = Elektriciteit

IE = Interenergie

OT = Andere

Vracht

DR = Droog

WT = Nat

OT = Andere

Metalen

PR = Edele metalen

NP = Onedele metalen

Milieu

WE = Weer

EM = Emissies

OT = Andere

Leveringspunt of -zone

EIC-code (16 alfanumerieke tekens)

Te herhalen veld

Interconnectiepunt

EIC-code (16 alfanumerieke tekens)

Belastingsprofiel

BL = Basislast

PL = Pieklast

OP = Off-peak

BH = Uur/Blokuren

SH = Gevormd (shaped)

GD = Gasdag

OT = Andere

Te herhalen deel van de velden 70 tot en met 77

Belastingsleveringsintervallen

uu:mmZ

Startdatum en -tijdstip van levering

Datum volgens ISO 8601 in het UTC-tijdformaat JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ

Einddatum en -tijdstip van levering

Datum volgens ISO 8601 in het UTC-tijdformaat JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ

Duur

N = Minuten

H = Uur

D = Dag

W = Week

M = Maand

Q = Kwartaal

S = Seizoen

J = Jaarlijks

O = Andere

Dagen van de week

WD = Weekdagen

WN = Weekend

MO = Maandag

TU = Dinsdag

WE = Woensdag

TH = Donderdag

FR = Vrijdag

SA = Zaterdag

SU = Zondag

Meerdere waarden gescheiden door „/” zijn toegestaan.

Leveringscapaciteit

Maximaal 20 numerieke cijfers inclusief decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.

Eenheid van de hoeveelheid

KW

KWh/h

KWh/d

MW

MWh/h

MWh/d

GW

GWh/h

GWh/d

Therm/d

KTherm/d

MTherm/d

cm/d

mcm/d

Prijs/geleverde hoeveelheid in een tijdsinterval

Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.

Afdeling 2i — Opties

Contracten die een optie bevatten

Soort optie

P = Put

C = Call

O = Indien niet kan worden bepaald of het een call of een put betreft

Uitoefenstijl opties

A = Amerikaans

B = Bermudaans

E = Europees

S = Aziatisch

Meer dan één waarde is toegestaan.

Uitoefenprijs (maximum-/minimumprijs)

Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.

Ingeval de uitoefenprijs wordt gerapporteerd in percentage, moet het percentage zodanig worden uitgedrukt dat „100” voor 100 % staat.

Notering uitoefenprijs

U = Eenheden

P = Percentage

Y = Opbrengst

Vervaldatum van het onderliggende

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Afdeling 2j — Kredietderivaten

Rangorde

SNDB = Niet-achtergesteld, zoals niet-achtergestelde ongedekte schuld (ondernemingen/financieel), overheidsschuld in vreemde valuta (overheid)

SBOD = Achtergesteld, zoals achtergestelde of lower tier 2-schuld (banken), junior achtergesteld of upper tier 2-schuld (banken)

OTHR = Andere, zoals preferentiële aandelen of tier 1-kapitaal (banken) of andere kredietderivaten

Referentie-entiteit

Landcode volgens ISO 3166 — 2 tekens

of

Landcode volgens ISO 3166-2 — 2 tekens, gevolgd door een streepje „-” en code voor de onderverdeling van het land van maximaal 3 alfanumerieke karakters

of

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

Betalingsfrequentie

MNTH = Maandelijks

QURT = Per kwartaal

MIAN = Halfjaarlijks

YEAR = Jaarlijks

Berekeningsgrondslag

Teller/noemer, waarbij zowel teller als noemer numerieke tekens zijn of de alfabetische uitdrukking „Werkelijk”, bv. 30/360 of Werkelijk/365

Serie

Veldnummer van maximaal 5 tekens

Versie

Veldnummer van maximaal 5 tekens

Indexfactor

Maximaal 10 numerieke tekens inclusief decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Tranche

T = In tranches

U = Niet in tranches

Attachment point

Maximaal 10 numerieke tekens, inclusief decimalen, uitgedrukt als een decimale fractie tussen 0 en 1.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Detachment point

Maximaal 10 numerieke tekens, inclusief decimalen, uitgedrukt als een decimale fractie tussen 0 en 1.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Afdeling 2k — Wijzigingen in het contract

Actietype

N = Nieuw

M = Wijzigen

E = Fout

C = Vervroegde beëindiging

R = Correctie

Z = Compressie

V = Actualisering waardering

P = Positiebestanddeel

Niveau

T = Transactie

P = Positie